IM电竞丘栋荣、杨锐文、崔宸龙兔年首份策略曝光;电机相关 ETF 领涨;明日关注两只新发基金
栏目:最新动态 发布时间:2023-02-07 20:17:46

  自去年四季度以来,越来越多的基金降费率IM电竞,相比于此前主要集中于货币型和纯债型基金,部分 固收 + 基金也陆续加入到降费行列。比如今日广发聚泰混合公告,基金管理费年费率由 0.60% 降低为 0.55%。(Via:每日经济新闻)

  今年以来,机构投资者频繁调研上市公司,截至目前,共有 534 家公司接受了机构合计近 1.6 万次的调研。硬科技领域上市公司普遍受关注,医药生物、机械设备、电子、计算机等行业获调研的公司数量超 50 家。(Via:证券时报)

  数据显示,截至上周五,市场上 133 只个人养老金基金 Y 份额产品合计规模 20.06 亿元,所有产品年内收益率均为正,平均收益率为 3.3%。(Via:深圳商报)

  根据研究分析公司 EPFR Global 的数据,截至 1 月 25 日的前四周内,海外主动型基金经理总计向 A 股投资 13.9 亿美元(约合人民币 95 亿元),同期向港股投入高达 21.6 亿美元(约合人民币 147 亿元)。被动式基金方面,同期累计有 70.5 亿美元(约合人民币 480 亿元)资金净流入 A 股、港股及在美股上市的中资股。三项合计净流入超过 700 亿人民币。(Via:中国基金报)

  中庚基金丘栋荣近日在内部路演时表示,基于对 2023 年国内经济强势复苏的信心和中国经济政策转向的判断,一是更关注跟国内需求相关的产业和行业;二是在此基础上,更关注盈利的弹性或成长性,而非将稳定性或确定性放在最重要的位置,以追求更高的上行可能;三是追求较低的估值和较高的预期回报。

  在传统的价值型公司中,丘栋荣表示最看好资源能源类公司,其中最看好且配置最多的是基本金属;第二类公司是石油、油运;第三类是煤炭;而传统价值型公司的另一大方向是地产股。

  此外,丘栋荣表示, 医药行业的长期需求增长没有问题,短期需求在疫情之后有非常明显的恢复,比如说基本用药、非疫情相关的手术用药需求在回升。其次供给端在医保谈判之后,很多领域很多品种的供给端反而有所收缩,剩下来的企业可能是受益的。再次价格估值非常低,很多公司只有十几倍 PE,性价比是不错的。

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  而对于计算机行业方面的投资机会,丘栋荣表示,更关注疫情之后的短周期恢复,包括新的订单、新的开工施工以及成本下降带来的盈利增长弹性。

  近日,景顺长城基金经理杨锐文分享了其对市场的最新看法。在投资机会方面,杨锐文认为当下的主线是经济从收缩走向复苏,所以复苏带来的各种机会占据主角地位。但是,从长期来看,全球化的进程已遭到破坏,未来的增量机会依然是变少,更多或许是存量结构调整的机会。比较明确的机会可以归纳为三类:

  一是,安全。安全包括国家安全(军工)、能源安全(传统能源、风光车储等)、粮食安全和产业安全(芯片、软件、新材料等自主可控)等。

  二是,存量结构的变化。增量机会在变少,存量的变化将是主轴,例如燃油车向新能源车的转变,消费升级与消费降级同时发生,欧洲产业往中美迁移等。

  三是,新技术新方向的星星之火,这包括了 AR/VR、机器人、元宇宙等。这里之所以认为是星星之火,主要还是这些新技术和新方向都处于非常早期,短期内还看不到行业大爆发的可能性。我们会努力把握一些阶段性复苏的机会,但是,我们大部分的投资依然会集中于长期的机会。

  前海开源崔宸龙今日发表兔年投资与展望,他表示依然看好成长创新的领域,包括锂电池、光伏、绿电运营商、合成生物学、创新药等几大主要方向。

  谈及今年一季度会否调仓,崔宸龙表示,其投资是以长期投资为主,因此不会因为短期因素的变化而去大幅调整投资组合。 未来,我依然坚定看好能源革命为主线的投资方向,同时会不断关注产业发展的方向和大趋势,根据基本面情况对于投资组合进行合理的调整。在仓位上依然会保持较高的权益仓位,在当前的市场估值水平下,权益资产的整体吸引力非常强,长期看处于较低的位置,是布局的好时机。

  2 月 6 日,周大生(SZ002867,股价 14.88 元,市值 163.07 亿元)被机构调研,汇添富基金胡昕炜现身其中。近半年数据显示,胡昕炜的添富价值创造定开混合持有该股票。

  今日,大盘高开后震荡分化,截至收盘,沪指涨 0.29%,深成指涨 0.12%,创业板指跌 0.24%。两市今日成交额 8457 亿IM电竞,较上一交易日缩量 218 亿。北向资金全天净卖出 38.61 亿元IM电竞,其中沪股通净卖出 2.12 亿元,深股通净卖出 36.49 亿元。板块方面,ChatGPT、web3.0 等板块继续领涨,而旅游酒店、中药等板块跌幅居前。

  具体来看,机器人、人工智能概念股集体走强,绿的谐波、兆威机电、鸣志电器等超 10 只个股涨停。此外,ChatGPT 概念股延续强势,神思电子 20CM 涨停,汉王科技 7 连板,天娱数科涨停。受此带动,电机、游戏相关 ETF 领涨市场,最高涨 3.92%。

  src=下跌方面,旅游酒店最新动态、软件开发板块今日下挫明显,板块指数依次下跌 1.39%、0.32%,星环科技跌幅下探超 9%,受此影响数只软件、旅游相关 ETF 领跌。

  2023 年 1 月 19 日,工信部等十七部门印发的《 机器人 + 应用行动实施方案》提出,到 2025 年,制造业机器人密度较 2020 年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升;同时方案聚焦十大应用重点领域,突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广 200 个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批 机器人 + 应用标杆企业。

  十大应用重点领域具体包括制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务以及安全应急和极限环境应用。

  点评:国家聚焦典型应用场景和用户使用需求系统推进行业发展,着力拓展机器人应用深度和广度,将催化行业产品升级、技术迭代、应用创新、市场规模扩张。随着疫情渐去、消费复苏、国家扶持,预计在未来 3~5 年内,机器人产业整体将迎来新一轮景气周期,产业链相关环节和细分领域存在高速增长机会。

  src=这里,通过整合多家券商最新研报信息,简介 4 家公司,仅供参考。

  绿的谐波:公司核心产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件,并广泛应用于工业机器人,数控机床,医疗器械等高端制造行业。——华鑫证券

  神州泰岳:公司早期持续深耕 IT 运维管理市场,后转型进军游戏产业,目前拥有 ICT 运营管理,物联网与通信、人工智能与大数据、手游四大核心业务。——华创证券

  江苏北人:公司主要产品分为焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工业机器人系统集成以及工装夹具。在汽车零部件焊接细分行业具有市场竞争力,拥有一定的市场地位。——上海证券

  石头科技:公司专注于清洁电器研发和生产,主要产品为智能扫地机器人、手持无线吸尘器、洗地机及其相关配件。——国联证券

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  业绩比较基准:中证内地低碳经济主题指数收益率 × 70%+ 恒生指数收益率 × 20%+ 中债综合财富指数收益率 × 10%

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